بورس تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل نمودار روزانه خبهمن تاریخ 30/02/1392

روند نزولی شکل گرفته در حال برخورد به خط 78.6 فیبو الگوی صعودی قبل میباشد. الگوی bat   صعودی شکل گرفته، و در صورت تکمیل الگو در ناحیه های فیبو، شاهد شکل گیری الگوی صعودی خوبی هستیم.        

نقطه B  در 38.2 فیبو XA

نقطه C در 61.8 فیبو AB

نقطه D  فیبو اکستنت 161.8 BC روی 150 میباشد   که نمودار از این حد رد شده و باید منتظر عکس العمل نمودار به خط 2.618 روی قیمت 141-140 باشیم.

فیبو  78.6 خط XA  روی قیمت 145 میباشد و برای تکمیل این انتظار ما بازگشت نمودار از این قیمت میباشد.

الگوی آخرین روز 20/05/2013 الگوی دوجی سنگ قبر میباشد، هرچند اهمیت این الگو در سقف بیشتر از کف میباشد ولی چون در ناحیه مقاومتی و 78.6 فیبو خط XA قرار دارد برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری

همه عوامل آماده است تا  نمودار از خط مقاومت 140 بازگشته و وارد روند صعودی شود...خرید یک پله در قیمت 145 با حد ضرر 140 میتواند مناسب باشد و در صورت صعودو شکست خط نزولی میتوان پله دوم خرید را انجام داد... و در صورت شکست مقاومت با کمترین ضرر میتوان خارج شد.

از وضعیت بنیادی سهم اطلاعی ندارم.

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت.

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال فسرب 27/02/1392

در نمودار شاهد روند نزولی بلند مدت میباشیم ولی در کوتاه مدت روند صعودی بوده است. حمایت مهم سهم در محدوده ی215 میباشد و مقاومتهای پیش رو دز صورت شروع روند صعودی 230-275-325 میباشد...

استوکاستیک نیز شروع روند صعودی را تایید کرده است...

ار اس ای نیز از نقطه سر در الگوی سر و شانه  به بعد شیب صعودی گرفته است...که نشانه ی خوبی است

در فیبو ناچی رسم شده ما شاهد عکس العمل قیمت به خط 61.8 و 78.6 هستیم

الگوی سر و شانه کف به خوبی قابل روئت است،

ما در قسمت سر الگو شاهد بازگشت استوکاستیک از منطقه فروش هیجانی هستیم و خط تند تر خط کند تر را به طرف بالا شکسته و اخطار خوبی برای افزایش قیمت صادر کرده است. قیمت درحال پولبک به خط گردن میباشد

نتیجه گیری

خرید در محدوده ی 215-219 به دور از هیجان مناسب میباشد با حد ضرر 210

در صورت شروع حرکت صعودی  اهداف به ترتیب عبارتند از 235-275-325-375

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت

خلاصه خلاصه نوشتم

صعود سهم بر اساس فیوبی پروجکشن موج صعودی قبلی و فیبوی اکستنشن موج اصلاحی می تواند تا محدود 460 تومان رشد داشته باشد.

از لحاظ زمانی این اتفاق می تواند تا 5 جولای 2014 اتفاق بیفتد

پیشنهاد هیات مدیره تقسیم نود درصدی سود می باشد که در مجمع بیش از 50 تومان تقسیم خواهد شد و با این احتساب برای خریدارن فعلی قیمت سهم در حدود 250 تومان در می اید که تا پیش بینی ما یک بازدهی 100 درصدی را به همراه خواهد داشت

شرکت پیش بینی سود خود برای سال مالی 92 را در اولین پیش بینی 582 ریال اعلام کرده است که قطعا با تعدیل همراه خواهد بود.

به نظر می رسد خرید این سهم در قیمتهای فعلی و با دید مجمع پیش رو بسیار جذاب می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه فاسیمین 23 اردیبهشت 1392

در نمودار شاهد شکسته شدن خط روند نزولی هستیم، در صورت تثبیت بالای 610 به نظ میرسه رشد تا 700 رو تجربه کنه..

اندیکاتورها در وضعیت مناسبی هستند...

دوجی شکل گرفته در نمودار نیز بیانگر شروع حرکتی جدید میباشد.

حد ضرر خریدهای اخیر قیمت 600 برای کوتاه مدتی ها میباشد

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت

با تشکر

تحلیلگر: سانسور

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه توریل بیست و یکماردیبهشت ماه 1392

نمودار در روند صعودی میباشد و احتمالا در حالساختن موج پنجم میباشد.

استوکاستیک احتمالا به زودی هشدار شروع روندصعودی را صادر میکند...

ار اس ای نیز در برخورد به خط حمایت بازگشته وسیگنال را صادر کرده.

الگوی شمعی پوشا نیز در پایان امروز شکل گرفتهکه نشان از صعود میدهد. هرچند الگوی پوشای شکل گرفته ایده آل نیست.

هدفهای قیمتی پیش رو به ترتیب 350-370-390میباشد.

حد ضررهای خریدهای اخیر باید 320 قرار گیرد.

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت

با تشکر

بسم الله الرحم الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه فولای هفتم اردیبهشت 1392

نمودار به مدت 5 ماه در کانال 255-270 نوسان داشته است و اکنون با شکست سقف کانال  و شکستن خط روند نزولی در محدوده ی 280 که مقاومت کوچکی برای سهم دارد سهم برگشته و پولبکی برای اصلاح  در روند صعودی شکل گرفته میباشد.

در بین اندیکاتورها، استوکاستیک به خوبی شروع روند صعودی و بازگشت اصلاحی را نشان داده است.

مک دی نیز اخطار شروع روند صعودی را ضعیف صادر کرده است ولی در اصلاح اخیر واکنشی نشان نداده است که نشانه خوبی برای صعود میباشد.

میانگین متحرک رسم شده نیزبه عنوان حمایت و مقاومت در بین نمودار، به خوبی عمل کرده است و اکنون با شکست این خط به سمت بالا، اخطار شروع روند صادر شده است.

نهایت کاهش سهم  قیمت 255 میباشد و حد ضرر خریدهای اخیر باید بر روی این قیمتها قرار گیرد...

باندهای بولینگر بسیار متراکم میباشد و با توجه به صعود اخیر و بازگشت پولبکی  باید منتظر برخورد سهم به خط بالایی بولینگر بود.

شروع روند صعودی اخیر با تشکیل یک الگوی چکش میباشد. و اکنون احتمالا در پایان اصلاح چکش وارونه شکل گرفته است.

هدف سهم در صورت تثبیت روند صعودی و شکستن مقاومت 280 و 300 میتواند هدف 350 را داشته باشد...

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت

با تشکر

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه کنیلو هفتم اردیبهشت ماه 1392

در نمودار ما شاهد شروع روند نزولی از اواخر سال 2011 میاشیم و از ان تاریخ 25.12.2011 روند حرکت نمودار نزولی بوده است.

در سه ماهه آخر سال 2012 سهم روند خنثی به خود گرفته و سپس با شکسته شدن خط روند نزولی و تشکیل کف دوقلو  سهم وارد فاز صعودی شده است...

نمودار در برخورد با خط 38.2 فیبو بزرگتر، روند اصلاحی به خود گرفته است و وارد فا ز اصلاح شده است. در این اصلاح سهم سهم تا خط 23.6 فیبو بزرگتر و 50 فیبو کوچکتر که منطقه ی تراکمی محسوب میشود کاهش پیدا کرده و سپس با تشکیل الگوی چکش وارونه به روند صعودی قبلی بازگشته است...

قیمت 170 مقاومت مهمی برای سهم میباشد و هدف روند صعودی شکل گرفته قیمت 200 میباشد. حد ضرر خریدهای اخیر 140 میباشد.

در صورت عبور از مقاومت 170 هدف اول 200 و سپس 250 میباشد.

مک دی، آر اس آی و استوکاستیک به خوبی در سقف قبلی هشدار مبنی بر شروع روند اصلاحی را صادر کرده اند و اکنون با توجه به برخورد نمودار به منطقه تراکمی آراس آی هشدار بازگشت را صادر کرده است... و آستوکاستیک در منطقه فروش افراطی هشدار بازگشت صادر کرده است...

طبق نظر استاد بنیادی این شرکت مورد تایید نیست.

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت

با تشکر

در نمودار زیر ما شاهد تکمیل پنج موج کاهشی هستیم( 3 موج اصلی و 2 موج افزایشی)، ودر ادامه روند نمودار ما شاهد بازگشت از قیمت 400 میباشیم.

در سابقه نمودار ما کفهای مهمی را در قیمت 385-390-400 میبینیم که اهمیت منطقه ذکرشده را بیشتر میکند.

نمودار هر دو خط روند نزولی را با یک شمع بلند شکسته و قیمت بالای هر دو خط بسته شده است.

میانگین متحرک 14 روزه نیز در حال قطع نمودار به سمت پایین میباشد و زیر نمودار قرار میگیرد و نشانه ای بر شروع روند صعودی میباشد.

در انتهای موج نزولی  ما شاهد شکل گیری چکش و چکش وارونه هستیم که هر یک هشدار اتمام روند نزولی را صادر میکنند.

شمع شکل گرفته امروز را میتوان الگوی پوشای صعودی نامید که بدنه پنج شمع قبلی خود را پوشش داده است، که نشانه ی خوبی برای اتمام روند نزولی میباشد.

هر سه اندیکاتور مک دی، استوکاستیک، آراس ای به خوبی در هنگام برخورد قیمت به محدوده ی 400 اخطار بازگشت را صادر کرده اند.

در فیبوناچی رسم شده نیز قیمت احتمالا در هنگام برخورد با خط 38.2 قیمت 480 و 61.8 قیمت 530 عکس العمل نشان دهد و مدتی نمودار درروند اصلاحی قرار گیرد...

در چنگال اندرو رسم شده، اخطار بازگشت روند با شکستن خط موازی بالایی صادر شده است  و هدف اولیه سهم 480 میباشد.

با رسم خط اطمینان بالایی در صورتی که قیمت بالای این خط تثبیت شود، هدف ثانویه 600 میباشد.

در این هنگام، احتمالا نمودار پولبکی به خط بالایی چنگال داشته باشد و در هنگام شکست خط اطمینان نیز احتمالا چنین خواهد شد.

در  ابزار ATP رسم شده میتوانیم منتظر شکلگیری کف جدید در 29 آوریل هشتم اردیبهشت باشیم .

نشانه های ذکر شده میتواند دلیل زود هنگامی مبنی بر اتمام روند نزولی میباشد

میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترین­شان تردید است. برتولت برشت

با تشکر

نوسانات جاری نمودار قیمتی ذوب بر روی خط روند صعودی پر قدرتی استوار است.به نظر میرسد با ساخته شدن الگوی بلند گوی دستی صعودی (اشکال از جان مورفی است!!) و برخورد با حمایت قوی 283 میتوان در افق کوتاه و میان مدت به روند صعودی سهم امیدوار بود. قرار گیری اسیلاتور های RSI MACD زیر 30 بیانگر تحلیل رفتن بازار فروشندگان و پایان عرضه های سنگین روی سهم میباشد. برخورد قیمت باخط روند صعودی (کف بلندگوی دستی!!) و خط حمایت 38.2%فیبو بلند مدت نوید برگشت قیمتی را میدهد. در راه صعود آتی 314 و 330(61.8%فیبو) و 360 از مقاومت های پیش رو میباشند. هدف تکنیکال سهم 400 و هدف هیجانی440 (خط TOP TO TOP الگو ) می باشد. قرار گیری حداقل دو روز زیر 280 به معنی FAIL شدن سیگنال می باشد.

توجه:این یک سیگنال خرید نیست.

نمودار قشهد روی خط روند صعودی مستحکمی حرکت میکند.مادام که خط روند صعودی را نشکسته سیگنال خروج صادر نشده است.

در واقع میتوان وضعیت تکنیکال سهم را کف دانست که نوسانات جاری سهم میتوان به بسته شدن گپ امیدوار بود.در مسیر صعود آتی 1965(61.8%فیبو) و 2260 (100% فیبو و قله قبلی)مقاومتهای پیش رو میباشند.هدف تکنیکال سهم 2740 تومان است.(با بالابردن حد ضرر در هر مرحله میتوان از سود محافظت کرد)

توجه:این یک سیگنال خرید و فروش نیست.